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上海市嘉定区震川中学2017年决算公开

作者:震川中学     更新时间:2018-08-16 20:28     点击量:0

 

 

 

 

 

上海市嘉定区震川中学

2017年度决算

 


目  录

 

第一部分 上海市嘉定区震川中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区震川中学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区震川中学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市嘉定区震川中学概况

 

一、主要职能

贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合学校实际和新一轮五年规划,对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的中学阶段教育,培养有理想、有文化、有纪律、有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

二、机构设置

根据上述职责,上海市嘉定区震川中学设七个内设机构,包括:党支部、校务办、教导处、政教处、总务处、科研处、体卫科艺处。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市嘉定区震川中学年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,638.76

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

3,676.86

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

12.00

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

627.32



九、医疗卫生与计划生育支出

201.15



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

145.43



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

4,650.76

本年支出合计

4,650.76

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,650.76

总计

4,650.76


 

 

2017年度收入决算表

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

4,650.76

4,638.76





12.00


205



教育支出

3,676.86

3,664.86





12.00


205

02


普通教育

3,637.76

3,625.76





12.00


205

02

03

初中教育

3,637.76

3,625.76





12.00


205

09 


教育费附加安排的支出

39.10

39.10







205

09

02

农村中小学教学设施

39.10

39.10







208



社会保障和就业支出

627.32

637.32







208

05


行政事业单位离退休

627.32

627.32







208

05

02

事业单位离退休

49.13

49.13







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.99

412.99







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

165.2

165.2







210



医疗卫生与计划生育支出

201.15

201.15







210

11 


行政事业单位医疗

201.15

201.15







210

11

02 

事业单位医疗

201.15

201.15







221



住房保障支出

145.43

145.43







221

02


住房改革支出

145.43

145.43







221

02

01

住房公积金

145.43

145.43







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

4,650.76

4,572.96

77.80





205



教育支出

3,676.86

3,599.06

77.80





205

02


普通教育

3,637.76

3,599.06

38.70





205

02

03

初中教育

3,637.76

3,599.06

38.70





205

09 


教育费附加安排的支出

39.10


39.10





205

09

02

农村中小学教学设施

39.10


39.10





208



社会保障和就业支出

627.32

627.32






208

05


行政事业单位离退休

627.32

627.32






208

05

02

事业单位离退休

49.13

49.13






208

 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.99

412.99






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

165.2

165.2






210



医疗卫生与计划生育支出

201.15

201.15






210

11


行政事业单位医疗

201.15

201.15






210

11

02 

事业单位医疗

201.15

201.15






221



住房保障支出

145.43

145.43






221

02


住房改革支出

145.43

145.43






221

02

01

住房公积金

145.43

145.43






 

 

 

 

 


 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,638.76 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

 3,664.86

3,664.86




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

 627.32

 627.32




九、医疗卫生与计划生育支出

 201.15

 201.15




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 145.43

 145.43




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

4,638.76 

本年支出合计

4,638.76 

4,638.76 


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

4,638.76 

总计

 4,638.76

4,638.76 


 


 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205



教育支出

3,664.86

3,599.06

65.80

205

02


普通教育

3,625.76

3,599.06

26.70

205

02

03

初中教育

3,625.76

3,599.06

26.70

205

09


教育费附加安排的支出

39.10


39.10

205

09

02

农村中小学教学设施

39.10


39.10

208



社会保障和就业支出

627.32

627.32


208

05


行政事业单位离退休

627.32

627.32


208

05

02

事业单位离退休

49.13

49.13


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.99

412.99


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

165.2

165.2


210



医疗卫生与计划生育支出

201.15

201.15


210

05 


医疗保障

201.15

201.15


210

05

02 

事业单位医疗

201.15

201.15


221



住房保障支出

145.43

145.43


221

02


住房改革支出

145.43

145.43


221

02

01

住房公积金

145.43

145.43


合计

4,638.76

4,572.96

65.8

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301


工资福利支出

3,481.89

3,481.89


301

01

  基本工资

569.36

569.36


301

02

  津贴补贴

76.92

76.92


301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费

269.38

269.38


301

06

  伙食补助费




301

07

  绩效工资

1,871.56

1,871.56


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

412.99

412.99


301

09

职业年金缴费

165.20

165.20


301

99

  其他工资福利支出

116.48

116.48


302


商品和服务支出

715.43


715.43

302

01

  办公费

46.86


46.86

302

02

  印刷费

10.56


10.56

302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

26.86


26.86

302

06

  电费

19.93


19.93

302

07

  邮电费

2.99


2.99

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

116.75


116.75

302

11

  差旅费

4.08


4.08

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

90.23


90.23

302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

11.84


11.84

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费

37.33


37.33

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费

18.97


18.97

302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费




302

29

  福利费

37.83


37.83

302

31

  公务用车运行维护费

10.03


10.03

302

39

  其他交通费用




302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

281.17


281.17

303


对个人和家庭的补助

299.71

299.71


303

01

  离休费




303

02

  退休费




303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

16.11

16.11


303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金

136.78

136.78


303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金

145.43

145.43


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.39

1.39


310


其他资本性支出

75.93


75.93

310

02

  办公设备购置

33.19


33.19

310

03

  专用设备购置

31.64


31.64

310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出

11.10


11.10

合计

4,572.96

3,781.6

791.36

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


14.2

10.03



11.2

10.03



11.2

10.03

3.00

0

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229



其他支出




229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出







合计




注:上海市嘉定区震川中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市嘉定区震川中学2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区震川中学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度收入总计为4,650.76万元、支出总计为4,650.76万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少4.29万元。主要原因:人员进出引起的工资减少。

二、关于上海市嘉定区震川中学2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度收入合计4,650.76万元,其中:财政拨款收入4,638.76万元,占99.74%;其他收入12万元,占0.26%。

三、关于上海市嘉定区震川中学2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度支出合计4,650.76万元,其中:基本支出4,572.96万元,占98.33%;项目支出77.8万元,占1.67%。

四、关于上海市嘉定区震川中学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度财政拨款收支总决算4,638.76万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少16.29万元,减少0.34%。主要原因:人员进出引起的工资减少。

五、关于上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,638.76万元,占本年支出合计的99.74%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.29万元,减少0.34%。主要原因:人员进出引起的工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,638.76万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3,664.86万元,占79%;社会保障和就业支出(类)627.32万元,占13.52%,医疗卫生和计划生育支出(类)201.15万元,占4.34%,住房保障支出(类)145.43万元,占3.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,475.15万元,支出决算为4,638.76万元,完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因:工资津贴增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要用于:初中教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 3,469.86 万元,支出决算为3,625.76万元,完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因:工资津贴增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。主要用于:学校新优质学校项目。年初预算为 40万元,支出决算为39.1万元,完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因:项目实施中节约了一部分费用。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:教育事业单位离退休人员的活动费、福利费等。年初预算为46.13万元,支出决算为49.13万元,完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员预算经费的年中调整增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:教育事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为373.09万元,支出决算为412.99万元,完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因:事业人员基本养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)165.2万元。主要用于:教育事业单位职业年金缴费支出。年初预算为149.23万元,支出决算为165.2万元,完成年初预算的110.70%。决算数大于预算数的主要原因:事业人员职业年金缴费支出缴费基数增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)201.15万元。主要用于:教育事业单位为教职工缴纳的医疗保险费。年初预算为261.16万元,支出决算为201.15万元,完成年初预算的77.02%。决算数小于预算数的主要原因:无补充医疗保险支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)145.43万元。主要用于:为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为135.68万元,支出决算为145.43万元,完成年初预算的107.19%。决算数大于预算数的主要原因:公积金缴费基数增加。

六、关于上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,572.96万元,包括人员经费3,781.6万元,公用经费791.36万元。基本支出中:

1、工资福利支出3,481.89万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出715.43万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出299.71万元,主要用于:抚恤金、助学金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出75.93万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出.

七、关于上海市嘉定区震川中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区震川中学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.2万元,支出决算为10.03万元,完成预算的70.63%,其中:其中:因公出国(境)费决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为10.03万元,完成预算的89.55%;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范公务接待,规范车辆使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.02万元,降低16.76%,其中:因公出国(境)费决算支出与2016年持平,未发生支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.14万元,降低10.21%;公务接待费支出决算减少0.88万元,降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范车辆使用。公务接待费支出减少的主要原因是:本单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算10.03万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年无安排因公出国(境)

2、公务用车购置及运行维护费支出10.03万元。其中:

公务用车运行维护支出10.03万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过桥过路费等。2017年,上海市嘉定区震川中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市嘉定区震川中学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区震川中学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市嘉定区震川中学2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市嘉定区震川中学2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为156.76万元,其中:货物采购金额34.77万元、服务采购金额121.99万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,上海市嘉定区震川中学共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

上海市嘉定区震川中学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价,结果应用各环节的管理制度,工作机制建设情况实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合;全过程绩效管理实施情况。绩效评价开展情况: 2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额59.19万元;2017年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额911.13万元,平均得分83.87分(其中,绩效评级为“良”的项目2个)。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:镇拨收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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